2015年忻州公司在总公司各位领导的正确指导下，在我公司董事长的带领下，积极适应新形势，转变观念，找准差距，认真总结过去的经验和教训，虚心学习兄弟公司的经营管理理念和好的做法，努力培养公司员工，树立企业是我家,建设靠大家，勤奋拼搏打基础，拓宽视野朝前看，科学经营谋发展，提有效益是根本的理念，紧紧围绕公司年度目标责任，扎实推进不放松，固强补弱项，长板补短板，完成总公司下达的各项任务指标绝不含糊。

一、经营指标完成情况

1. 工程建设：忻州市完工35.25沟公里,230.40管公里,全年任务完成率100.72%和115.2%；

2. 市场指标：共签订合同2555.51万元，完成年度任务的127.78%，开票2340.87万元，完成年度任务的117.04%，回款2452.62万元，完成年度任务的122.63%。

3. 基站建设:累计完工基站4座，10个平台。由于山西省2015年初通信管理局和省铁塔公司联合下发文件禁止第三方再建基站，各运营商也不与其他第三方合作。这项任务因当地政策原因，虽然做了大量工作，收效甚微。

二、突出成本控制是重点，科学决策，认真把控，切合实际。

认真领会和贯彻总公司年会及成本控制专题会议精神，感触颇深，将兄弟公司经验与忻州公司实际相结合，认真分析、谋划。在成本控制方面做了以下几个方面工作：

一是统一思想，全员参与，建章立度，共同监督，科学组织，提有效益。在公司及时召开全体员工大会，贯彻传达总公司再三强调成本控制的重要性。要求公司的每个员工牢记三个**：**深知各自的责任和担当，**强化与公司兴衰荣辱与共的意识。**树立吃苦在前，享受在后，努力学习新知识，创新理念，不当门外汉，攻坚克难，做公司的主人，勇挑重担的思想。将要我干的思想转化为我要干。同时深入剖析公司在施工管理、材料采购、材料管控、回收利用等方面管理不严格，不到位的地方，完善制度并制定相应对策。

二是施工队伍优中选优，突出工程竞价的重要性。在同等工程质量要求下，选择实力强价格优的施工队伍，这样可以有效降低施工成本，减少在施工过程中出现因施工质量等原因造成的返工费用支出或罚款等。2015年度我们忻州公司新建管道大部分集中在旧城区、小街巷，不仅布管量低，还有很多地方需要清理建筑垃圾、破水泥路面、大量的人工开挖和路面恢复等，使工程造价直接升高。在董事长李文瑞政委多次督促和指导下，通过工程竞价与施工队伍进行了反复的磋商，精心组织加强了现场管理，施工费用和往年相比每公里还降低5000-6000元，40沟公里可节约20余万元。

三是加强工程施工的管控，**强化工程质量的责任。首先强调公司施工现场管理监督人员要对所管的工程项目进行深化和细化管理，责任到人，尤其是工程质量的管理。对公司员工和施工队伍负责人全员进行两天的培训，明确责任和工程质量标准，并与施工队伍签定工程质量保证责任书，让工程质量和施工队伍切身利益相结合，达到施工队伍自我监管的效果。公司现场管理监督人员在施工过程中对施工质量要及时抽查，发现问题及时改正，造成千元以上损失的，要进行双向处罚。

四是把好材料的采购环节，严格材料的进出库管理，减少材料损失和浪费。严把材料的采购价格谈判关，走出去，跑一跑，更多的了解和掌握市场信息，做到知己知彼。材料价格谈判要两人以上参加做到公开透明。2015年由于原有供应商累计欠款较多，材料供应价格暂未作调整，新增主材供应商的供应价格下降8%左右，井盖价格也有7%-10%的下降。严把材料质量关，材料验收实行公司多人验收和施工队共同验收相结合的办法，不合格管材坚决拒绝入场。2015年度施工中我们因为材料不合格退了两大车材料。侯马管材供应商，四车梅花管我们发现质量问题及时拒收，取消了他的供货资格。年底推迟给他付款，为公司大大减少损失。

我们忻州公司是一家企业，不是部队供给制，也不是地方行政事业单位吃喝靠财政，我们是要通过自主经营向市场要效益的，同时也是要向节约要利润，所以我们首先要充分我们领会总公司的成本控制会议精神，要将成本控制作为重中之重。我们体会到，成本控制是一项自上而下、由内而外、内外结合的系统工程。2015年我们通过明确责任、完善制度、深入了解掌握市场信息等方法，在关键节点关键部位紧打死守，勇于面对矛盾，遇到问题及时处理解决。无论是在工程质量提升还是材料管理等方面收到了很好的效果，成本也有了显著下降。

三、稳固市场关系，攻坚克难，加强资金回笼，及时解决经营资金困难，努力开拓新市场新业务，增加利润点。

1、市场瞬息万变，稳固良好的市场关系是公司发展的基本保障。2015年忻州公司在市场工作上面临了一次新的挑战，因为今年忻州几大运营商的老总和部分副总都做了调整，给公司的市场运作带来了较大影响，给合同签订、验收、审计、开票、回款等工作带来一些困难和时间的延迟。董事长李文瑞政委对于市场方面出现的这些变化也是非常重视，迅速通过各种渠道了解新上任领导的情况，想法设法的尽快与其取得联系进行沟通。一段时间内，到运营商走动，稳固市场关系成为市场工作的重点，我们从各个方面了解到**手信息，及时作出有针对性的策略。在运营商省、市、县各环节进行关系的接续，通过一系列的关系稳固和新关系的及时接续，使公司的各项经营业务未受到大的影响，做到了稳步推进，年底基本上达到了我们的预期目标。我们也体会到，市场关系不仅要稳固，同时还要学会和时间赛跑。

2、加强资金回笼，是解决资金困难的*有效途径，同时减少了公司面临过高应收的风险。忻州公司近几年来工程量较大，但运营商的投资额度有限，回款较慢，造成公司较大的应收账款和流动资金压力，不下大力度解决回款问题，将使公司经营举步艰难，陷入困境。为此，董事长李文瑞李政委带领我们公司主要成员做下来研究对策，细致分析了各家运营商的投资计划和付款特点以及新的规划流程主要环节，有针对性的对各家运营商重点领导做工作起到了事半功倍的作用。尤其是忻州广电公司，全年实现回款400万余元。移动、联通、电信也基本达到了我们的年初计划2000万以上的回款目标，使经营资金压力拥有了一定的缓解。

3、攻坚克难，尽全力签订管道维护合同，增加公司收益。经过几年的建设，忻州公司管道已有一部分已超出质保期限，我公司无义务继续对其进行免费维护。但运营商管道维护单位存在其固定性，要改变其原有合作模式有较大的困难。面对这种情况我们经过认真分析和谋划做出了三方面的努力：一是摆事实讲道理。我们对近几年来所做的管道维护工作进行梳理汇总，明确维护工作从去年实质上一直是由我公司实施承担。我们组织和实施的联建管道，我们对管道的状况*了解，政府有任何问题都是直接找我们解决，用事实说明对联建管道的维护，由我公司承担，是*有保证和**的。二是通过政府层面进行推动。由政府出面召开已建管道维护工作会议，以便实现有效的对城区已建管道的监督管理。2015年5月份政府由副市长武宪堂组织，住建局、市政、交通、城管、四大运营商主要领导、城建五个管线单位参加的提升城市管理品味，坚决杜绝私自动土开挖，丢失井盖无人维修，不能及时更换的现象，为争创文明、卫生模范城市，上午现场会议结束后，当天下午又及时召开会议，确认忻州弱电管道维护由忻州城通公司负责，有问题处罚我公司，四家运营商要给城通公司合理付费，并形成会议纪要，下发到所有参会单位。三是积极协调艰难推进。即便是有了政府会议纪要，维护合同的签订依然阻力重重，运营商又以资质、入围、招标等类似手段来加以为难我们。同时还带来了另一负面影响，就是以前的维护单位今年验收我们的管道总是说三道四，本来他们是配合运营商验收，因为我们抢了人家的饭碗而在管道验收上不痛快。经过半年一轮又一轮的谈判，磋商，终于移动公司与2015年11月份正式签订维护合同，联通已草签合同报省公司，电信也已基本确定维护意向，正在就维护价格进行谈判，计划在2016年2月底3月初报省公司审批。预计2016年维护总长度为1475管公里，年维护收入可达80余万元。

4、努力开拓市场，积极寻找路由，力争多建快建为来年经营目标的完成打基础。忻州公司在忻州城区通过四年的连续大规模的城市建设和改造。管道建设的路由越来越少，眼看路由越来越少，公司的生存和发展就面临严重的困难和挑战。为此忻州公司在董事长和总经理的带领下多次召开形势分析会，研究对策和实现可持续发展的目标任务，努力提高全体员工的业务技能和协调沟通能力。积极稳妥的开拓太原市场，多建快建忻州城区和有关县城的管道建设。其他公司不愿建有困难的山石路段，我们也要克服困难，以提高运营商对城通公司的信誉。依其达到运营商有工程找我们让我们做，为目标。

四、抓质量、保**、促效益

工程质量和施工**始终是公司工程管理上绷得*紧的一根弦。无论在任何情况下，只要出现质量和**事故问题，那必然给公司带来损失，所以在质量和**方面**两手抓，两手都要硬，公司在质量和**管理方面，积极制定质量**相关规程措施，严格奖罚，建立健全了**保险体系，随机适时对管理人员和施工队伍进行**教育，随机灌输做好**工作的重要性，使所有员工都能清醒的认识到，具备**的作业环境是干好一切事情的前提和保证，更是能否完成公司各项任务指标的前提同时也是体现公司管理形象的窗口。

五、当前面临的困难和存在的问题

1、资金困难的问题：资金困难，一直是公司发展不能摆脱的问题，工程越做越多，应收和应付的压力也越来越大，因公司欠账太多（尤其是管材欠账是历史存在的），我再让他降价就很难谈妥，控制成本的压力随之而来。再就是2015年我们开发太原市场，总公司未提供任何资金支持的情况下，已建肆佰多万的工程，从忻州公司当年就拿出200万元左右的资金用于支付太原项目的工程款和材料款，这个项目的回款要到2016年年底或2017年上半年才能实现，这就是一个资金缺口，如果在太原我们再干其他业务资金压力就更大了，融资又带来较大的利息支出，降低了经营指标的利润点，我们觉得这是对于公司经营比较头痛的问题，也是成本控制困难又棘手的课题。

2、工程施工难度大，成本控制难度增加。2015年忻州城区的工程建设难度超出前两年，所有建设的21条路段都是老街小巷，部分路段由于规划原因，我公司的施工路由将近一半路段没有规范路由位置，全是在门面房、楼基础、墙根、台阶这些位置，施工难度大，工程隐患多，协调复杂成本高。

3、基站建设止步不前的问题依然存在：面对铁塔公司的成立和业务的开展以及山西的相关政策，运营商到现在为止一个站址也不给我们公司，虽然我们和铁塔公司和省通管局有关人员都保持照密切的联系，再加上我们到运营商随时关注基站建设的动向，但依然没有较好的信息。

六、2016年的工作打算

1、着重人才的培养，努力加强团队建设，使我们这个团队逐步打造一个能打硬仗，吃苦讲科学，善学新知识，愿意谋发展，团结互助，勇挑重担的团队。

2、力争多签快签合同早回款，给公司工程建设开展新业务带来资金支持，尽快完成移动公司合同的签订和开票回款工作，紧盯联通公司多签合同快回款，加快电信和广电2015年度工程的立项，合同签订的协调工作，率先实现回款。

3、稳扎稳打搞好管道工程建设，拓宽渠道多找合适的路由，继续抓好工程成本控制，采购材料要货比三家，两人以上认真谈判，开源节流抓创收，扎扎实实的搞好管道建设的各项工作，把钱花在刀刃上。

4、永不放弃，抢抓时机，争取基站建设一有机会我们就要把它抓到手，并竭尽全力做好，这段时间我们也在不断和铁塔公司及三大运营商沟通开展基站建设的切入点，力争有所突破。

2015年已过去，但问题一直在发现，经验一直在总结积累，2016年我们要按照总公司的任务指标和要求，拓展新业务，尽职尽责完成好总公司交给的年度任务指标。

                   忻州城通网络工程投资有限公司

2016-3-7